Sóng Elliott là gì? Sóng Elliott là một trong những dạng phân tích kỹ thuật được sử dụng khá rộng rãi và phổ biến hiện nay. Hãy cùng tìm hiểu lý thuyết sóng Elliott toàn tập từ cơ bản tới nâng cao.
Bạn đang xem: Hướng dẫn giao dịch theo sóng elliott pdf
Giới thiệu lý thuyết sóng Elliott
Nguyên lý sóng Elliott được Ralph Nelson Elliott khám phá vào thập niên 1930. Thời đó ông Elliott đã nhận thấy rằng các thị trường chứng khoán không hành xử trong một kiểu hỗn loạn nào cả mà dao động trong một trật tự nhất định theo những chu kỳ có tính lặp lại, phản ánh những hành động và cảm xúc của con người được gây ra bởi những ảnh hưởng bên ngoài hoặc tâm lý đám đông.
Elliott giải thích rằng sự dao động lên hay xuống của tâm lý đám đông luôn luôn cho thấy những mô hình lặp đi lặp lại giống nhau theo các phân đoạn khác nhau cái mà sau đó, khi phân chia các phân đoạn đó ông đã đặt cho nó cái tên là “các bước sóng” nhờ đó Elliott đã khám phá bản chất phân đoạn của hành động thị trường. Ông đã có thể phân tích các thị trường một cách chuyên sâu hơn, nhận diện những đặc trưng riêng biệt của những mô hình sóng đồng thời đưa ra những dự báo thị trường chi tiết dựa vào những mô hình sóng mà ông nhận diện.
Những nghiên cứu của Elliott đã đặt nền móng cho những người như Bolton, Frost và Prechter mà nhờ đó họ đã có những dự báo đem lại lợi nhuận không chỉ trong các thị trường chứng khoán mà tất cả các thị trường khác.
” lý thuyết sóng Elliott mô tả nhịp điệu tự nhiên của tâm lý đám đông trên thị trường, thể hiện bản chất qua những hình thái sóng. Về cơ bản, sóng Elliott cho rằng giá chuyển động giữa các pha đẩy thiết lập xu hướng, và các pha điều chỉnh hồi lại xu hướng. “
Các mô hình sóng Elliott cơ bản
Theo lý thuyết Elliott, sự thay đổi của giá cả sẽ tạo ra những cơn sóng theo như hình vẽ dưới đây:
Mô hình sóng Elliott trong thị trường giá lên (Bull Market)Trong đó một mô hình sóng cơ bản sẽ có 5 sóng chủ (impulsive Sóng) được đánh số theo số đếm 1-2-3-4-5 và 3 sóng điều chỉnh (corrective Sóng) được đánh số theo chữ cái A-B-C. Trong 5 sóng chủ thì sóng số 1, 3 và số 5 gọi là sóng “chủ và động” (motive Sóng), và sóng 2, 4 gọi là sóng “chủ và điều chỉnh” (corrective Sóng). Trong mỗi một con sóng như vậy lại có những con sóng nhỏ và cũng tuân theo quy luật của lý thuyết sóng Elliot. Một đợt sóng chủ hoàn chỉnh sẽ có 89 sóng và đợt sóng điều chỉnh hoàn chỉnh sẽ có 55 sóng.
Tựu trung lại thì mô hình 8 sóng hoàn chỉnh tạo thành cấu trúc sóng Elliott điển hình. Mô hình đó có thể đi theo chiều tăng dần (ascending) trong thị trường đầu cơ giá lên (bull market) hoặc theo chiều giảm dần (descending) trong thị trường đầu cơ giá xuống. Nếu xu hướng chính là đi lên thì chúng ta sẽ thấy 5 bước sóng chạy lên theo sau là 3 bước sóng chạy xuống. Nếu xu hướng chính là xuống thì chúng ta sẽ thấy 5 bước sóng chạy xuống theo sau là 3 bước sóng chạy lên điều chỉnh xu hướng chính.
Quy tắc của các mô hình sóng Elliott cơ bản
Để hiểu hoàn toàn lý thuyết sóng Elliott thì cần phải hiểu tâm lý thị trường tại mỗi bước sóng kể từ khi dao động giá zigzag thể hiện những thay đổi theo tâm lý lạc quan hay bi quan của nhà đầu tư.
Dưới đây là phân tích tích tâm lý mô hình 8 sóng điển hình của thị trường đầu cơ giá lên (bull market). Trong thị trường đầu cơ giá xuống (bear market) thì phân tích ngược lại.
Sóng chủ số 1: Đợt sóng đầu tiên này có điểm xuất phát từ thị trường đầu cơ giá xuống (suy thoái), do đó sóng 1 ít khi được nhận biết ngay từ đầu. Lúc này thông tin cơ bản vẫn đang là thông tin tiêu cực. Chiều hướng của thị trường trước khi sóng 1 xảy ra chủ yếu vẫn là thị trường suy thoái. Khối lương giao dịch có tăng chút ít theo chiều hướng giá tăng. Tuy vậy việc tăng giá này là không đáng kể. Do đó nhiều nhà phân tích kỹ thuật không nhận ra sự có mặt của đợt sóng số 1 này.
Sóng chủ số 2: Sóng chủ 2 sẽ điều chỉnh sóng 1, nhưng điểm thấp nhất của sóng 2 không bao giờ vượt qua điểm xuất phát đầu tiên của sóng 1. Tin tức dành cho thị trường vẫn chưa khả quan. Thị trường đi xuống ở cuối sóng 2 để thực hiện việc “kiểm tra” độ thấp của thị trường. Những người theo xu thế đầu cơ giá xuống vẫn đang tin rằng thị trường theo xu hướng đầu cơ giá xuống vẫn đang ngự trị. Khối lượng giao dịch sẽ ít hơn đợt sóng 1. Giá sẽ được điều chỉnh giảm và thường nằm trong khoảng 0.382 đến 0.618 của mức cao nhất của sóng 1.
Sóng chủ số 3: Thông thường đây là sóng lớn nhất và mạnh mẽ nhất của xu hướng tăng giá. Ngay đầu sóng 3, thị trường vẫn còn nhận những thông tin tiêu cực vì vậy có nhiều nhà đầu tư không kịp chuẩn bị để mua vào. Khi sóng 3 đang ở lưng chừng, thị trường bắt đầu nhận những thông tin cơ bản tích cực. Mặc dù có những đợt điều chỉnh nho nhỏ trong lòng của sóng 3, giá của sóng 3 tăng lên với tốc độ khá nhanh. Điểm cao nhất của sóng 3 thường cao hơn điểm cao nhất của sóng 1 với tỷ lệ 1.618 hoặc thậm chí là 261.8%.
Sóng chủ số 4: Đây thật sự là một con sóng điều chỉnh. Giá có khuynh hướng đi xuống và đôi khi có thể tạo kiểu răng cưa kéo dài. Sóng 4 thường sẽ điều chỉnh sóng 3 với mức 0.382 – 0.618 của sóng 3. Khối lượng giao dịch của sóng 4 thấp hơn khối lượng giao dịch của sóng 3. Đây là thời điểm để mua vào nếu như nhà đầu tư nhận biết được tiềm năng tiếp diễn liền sau đó của con sóng 5. Tuy vậy việc nhận biết điểm dừng của sóng 4 là một trong những khó khăn của các nhà phân tích kỹ thuật trường phái sóng Elliott.
Sóng chủ số 5: Đây là đợt sóng cuối cùng của 5 con sóng “chủ”. Thông tin tích cực tràn lan khắp thị trường và ai cũng tin rằng thị trường đang ở trong thế đầu cơ giá lên. Khối lượng giao dịch của sóng 5 khá lớn, tuy vậy thông thường vẫn nhỏ hơn sóng 3. Điều đáng nói là những nhà đầu tư “không chuyên nghiệp” thường mua vào ở những điểm gần cuối sóng 5. Vào cuối con sóng 5, thị trường nhanh chóng chuyển hướng. Điểm cao nhất của sóng 5 cao hơn điểm cao nhất của sóng 3 với tỷ lệ 161.8%.
Sóng điều chỉnh A: Sóng này bắt đầu cho đợt sóng điều chỉnh A – B – C. Trong thời gian diễn ra sóng A, thông tin cơ bản vẫn đang rất lạc quan. Mặc dù giá xuống, nhưng phần đông các nhà đầu tư vẫn cho rằng thị trường đang trong xu thế đầu cơ giá lên. Khối lượng giao dịch tăng trưởng khá đều đặn theo con sóng A. Sóng A thường hoàn lại từ 38.2% đến 61.8% so với sóng 5.
Sóng điều chỉnh B: Giá tăng trở lại và với mức cao hơn so với điểm cuối sóng A. Sóng B được xem là điểm kéo dài của thị trường đầu cơ giá lên. Đối với những người theo trường phái phân tích kỹ thuật cổ điển, điểm B chính là vai phải của mô hình đồ thị Đầu và Vai. Khối lượng giao dịch của sóng B thường thấp hơn sóng A. Vào lúc này, những thông tin cơ bản không có những điểm tích cực mới, thế nhưng cũng chưa chuyển hẳn qua tiêu cực. Sóng B thường hoàn lại từ 38.2% đến 61.8% so với sóng A.
Sóng điều chỉnh C: Giá có khuynh hướng giảm nhanh hơn các đợt sóng trước. Khối lượng giao dịch tăng. Hầu như tất cả mọi nhà đầu tư đều nhận thấy rõ sự ngự trị của xu thế đầu cơ giá xuống trên thị trường, chậm nhất là trong đợt sóng nhỏ thứ 3 của sóng C. Sóng C thường lớn như sóng A hoặc cũng thường mở rộng 1.618 lần so với sóng A hoặc hơn.
Các quy tắc đếm sóng Elliott
– Quy tắc 1: Sóng 2 không bao giờ hoàn lại 100% so với sóng 1. Nói cách khác, sóng 2 không nên vượt qua điểm khởi đầu sóng 1.
– Quy tắc 2: Sóng 4 không bao giờ hoàn lại 100% so với sóng 3. Nói cách khác, sóng 4 không nên vượt qua điểm khởi đầu sóng 3.
– Quy tắc 3: Sóng 4 không bao giờ nằm dưới đỉnh của sóng 1.
– Quy tắc 4: Trong các sóng 1-3-5 thì sóng 3 luôn luôn là sóng dài nhất.
Elliott Nâng cao – Các mô hình sóng Elliott phức tạp
Việc nghiên cứu các mô hình sóng rất quan trọng để vận dụng nguyên tắc sóng Elliott một cách chính xác. Một mô hình xu hướng giá thị trường nếu được xác định chính xác thì không chỉ cho bạn biết được giá thị trường sẽ tăng hoặc giảm đến đâu mà còn cho biết xu hướng thị trường diễn ra như thế nào.
Khi bạn có thể nhận ra các mô hình và vận dụng các mô hình đó chính xác thì bạn có thể giao dịch theo nguyên tắc sóng Elliott. Điều này không dễ dàng mà thành công được song sau khi nghiên cứu từng bước và tỉ mỉ với phương châm “chậm mà chắc” thì bạn sẽ nhận thấy nó dễ dàng hơn.
Mục lục nội dung
Đôi nét về sách Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott PDFTìm hiểu cấu trúc sóng Elliott5 Sóng đẩy3 Sóng điều chỉnhHướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott PDF là cuốn sách mà mỗi nhà đầu tư mới tham gia thị trường nên tìm đọc. Cuốn sách này chia thành nhiều chương cung cấp những người đọc kiến thức bổ ích liên quan đến ứng dụng sóng Elliott vào giao dịch. Chắc chắn sau khi đọc xong ấn phẩm này, bạn đã có thể tự tin hơn khi nhận diện tín hiệu giao dịch, đoán định xu hướng thị trường.
Đôi nét về sách Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott PDF
Cuốn sách Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott được chắp bút bởi hai tác giả Wayne Gorman và Jeffrey Kennedy. Hai ông từng có kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường giao dịch chứng khoán. Vậy nên trong ấn bản chuyên sâu về sóng Elliott của hai tác giả này đều rất thực tế, dễ hiểu.
Đôi nét về tác giả
Trong suốt nhiều năm, cả hai tác giả Wayne Gorman, Jeffrey Kennedy và công ty Elliott Wave International cho ra đời một ấn bản hướng giao dịch theo sóng Elliott. Muốn thành công trên thị trường đầu tư tài chính, bạn đôi khi phải biết kiên nhẫn đợi đến thời điểm “vàng”. Nền tảng lý thuyết về sóng Elliott đặc biệt cần thiết cho nhóm nhà đầu tư mới chân ướt chân ráo làm quen với thị trường.
Wayne Gorman, Jeffrey Kennedy chính là 2 đồng tác giả của cuốn sách Hướng dẫn giao dịch sóng Elliott. Trong đó, Wayne Gorman từng làm việc nhiều năm tại những tổ chức tài chính lớn như Citibank, Westpac Banking Corporation. Hiện nay ông đang giữ cương vị trưởng phòng của Bộ phận Tài Nguyên và giáo dục thuộc Elliott Wave International.
Trong khi đó, Jeffrey Kennedy lại là người đi lên từ chính nghề giao dịch tài chính. Đồng thời ông còn giữ cương vị biên tập viên cho tờ báo Elliott Wave Junctures. Đây là một trang báo cập nhật tin tức, gia đình hàng ngày.
Trong các buổi thuyết trình, hướng dẫn giao dịch theo lý thuyết sóng Elliott, cả Wayne Gorman và Jeffrey Kennedy đều tham gia với tư cách giảng viên.
Trong quyển sách Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott, hai tác giả đã hướng dẫn cụ thể theo từng bước. Từ đây người đọc có thể biết cách tư duy, lựa chọn thời điểm giao dịch lý tưởng nhất. Đặc biệt vì đã từng trải trên thị trường nên Wayne và Jeff đều thấy được những sai lầm của nhà đầu tư mới vào nghề. Người họ cũng từng mắc phải nhiều sai lầm tương tự.
Khi tìm hiểu kỹ hơn về hai tác giả này, bạn sẽ thấy rằng họ từng phải trải qua con đường lập nghiệp gian nan trên thị trường đầu tư tài chính. Tuy nhiên, chính sai lầm và vấp ngã mới là thứ giúp họ có được thành công như hiện thời. Thông qua các ví dụ dễ hiểu, người đọc có thể hiểu hơn khái niệm và kỹ năng cơ bản về giao dịch.
Thực tế chẳng có ai sinh ra ra mà đã sở hữu khả năng của một nhà giao dịch đại tài. Bản chất của mỗi con người đều có chút tự mãn, bốc đồng hoặc tự ti. Cuốn sách về chuyên đề giao dịch với sóng Elliott không chỉ bổ sung kiến thức mà còn giúp mỗi nhà đầu tư cách chế khuyết điểm tâm lý khi hoạt động trên thị trường giao dịch tài chính.
Cuốn sách hướng dẫn giao dịch với sóng Elliott được xem như tiền kiến thức để bạn đạt tới các mục tiêu như:
Tự sống bằng đầu vốn đầu tư của chính mìnhTrở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp
Biết cách lựa chọn thời điểm đặt lệnh giao dịch
Chế tối đa mất tiền khi hoạt động trên thị trường đầu tư tài chính
Muốn đạt tới thành công đòi hỏi mỗi nhà giao dịch phải làm việc chăm chỉ, có kỷ luật cùng với đó là một chút tinh ranh nhanh nhạy. Tuy nhiên quan trọng trên hết chính là nền tảng tri thức. Với ấn bản của Wayne và Jeff sẽ là kho tàng đem đến cho bạn kiến thức tiền đề khi bắt tay vào giao dịch.
Mục lục cuốn sách
Quay trở lại giai đoạn những năm 1920 – 1930 của thế kỷ trước, thời điểm mà Ralph Nelson Elliott bước đầu nghiên cứu sâu về thị trường chứng khoán. Khi đó ông đã sử dụng dữ liệu trong suốt 75 năm tồn tại của thị trường chứng khoán để tìm ra quy luật trong một môi trường giao dịch đầy hỗn loạn.
Tuy nhiên phải đến cái tuổi 66, Nelson Elliott mới chính thức giới thiệu lý thuyết sóng Elliott đến với công chúng. Theo như đúc rút của ông, thị trường giao dịch tài chính không thể chuyển tượng một cách ngẫu nhiên nhưng nó theo chu kỳ lặp đi lặp lại. Thị trường luôn bị chi phối bởi chính cảm xúc nhà đầu tư tham gia.
Elliott đã chỉ ra rằng xu hướng giá đi lên hoặc đi xuống quyết định bởi tâm lý của số đông nhà đầu tư. Những xu hướng này có thể lập lại trong tương lai. Ông gọi tên cho các đường xu hướng này là sóng. Elliott tin rằng khi nhận diện chính xác mô hình giá lặp lại, nhà giao dịch có thể đoán được biết động giá hay đợt sóng giá tiếp theo.
Chính quy luật lặp lại này khiến nhà giao dịch bị thu hút bởi lý thuyết sóng Elliott. Cuốn sách Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott gồm 3 phần chính trải dài theo 10 chương. Trong đó, phần một chỉ bao gồm 1 chương, phần hai 4 chương và phần ba 5 chương.
Phần một của cuốn sách, tác giả chủ yếu tập trung giải phẫu cách thức giao dịch dựa theo sóng Elliott. Phần hai, bạn đọc sẽ được tiếp tục tìm hiểu sâu hơn vào ví dụ thực tiễn. Cuối cùng trong phần ba, cả hai tác giả đều muốn bạn đọc hướng đến lối tư duy vượt ra khỏi các mô hình sóng quen thuộc.
Tìm hiểu cấu trúc sóng Elliott
Để không bỡ ngỡ với lượng kiến thức khá lớn của cuốn sách, bạn hãy tìm hiểu sơ qua cấu trúc sóng Elliott.
“Cha đẻ” của lý thuyết sóng Elliott nhận ra rằng thị trường ở xu hướng dịch chuyển theo một mô hình sóng dạng 5 – 3. Có nghĩa 5 sóng đầu tiên đóng vai trò đẩy xu hướng, 3 sóng tiếp theo lại làm nhiệm vụ điều chỉnh.
5 Sóng đẩy
Cụ thể 5 sóng đầu tiên có sóng 1, sóng 3 và sóng 5 thường dịch chuyển theo xu hướng chính. Còn sóng 2 và sóng 4 sẽ làm nhiệm vụ điều chỉnh. Nếu nghiên cứu kỹ, mỗi sóng sẽ cung cấp một tín hiệu riêng đến nhà giao dịch.
Hình thành khi thị trường có dấu hiệu tăng. Trước đó, trường phát hiện nhiều tin tức tiêu cực khiến giá bị dìm sâu. Thế nhưng sau đó khi nhận thấy mức giá hời, nhà đầu tư bắt đầu mua vào làm cho giá tăng lên. Khối lượng giao dịch mặc dù đã tăng nhưng chưa thể hiện rõ nét để phần đông nhà phân tích nhận ra.
Sóng số 2Đến khi sóng số 2 xuất hiện, một bộ phận nhà đầu tư dự toán tăng giá của phiếu đã tăng vượt kỳ vọng. Vậy nên, họ lựa chọn chốt lời khiếm giá cổ phiếu lại sụt giảm. Cùng lúc đó, thị trường lại xuất hiện thêm thông tin xấu làm cho nhà đầu tư lại càng tin rằng giá vẫn sẽ tiếp tục giảm. Tuy vậy không như đám đông dự đoán khi giá không giảm thấp hơn so với 61.8 chiều dài của sóng số 1.
Sóng số 3Đây thường là sóng có xung lực mạnh nhất trong xu hướng, vì thế nó không bao giờ là sóng có độ dài ngắn nhất. Đợt sóng này được tiếp đà bởi dự báo tích cực về thị trường và hoạt động kinh doanh hiệu quả của phần đông doanh nghiệp. Lúc bấy giờ, nhà đầu tư bắt đầu tham gia thị trường nhiều hơn khiến khối lượng giao dịch tăng lên. Giá không những chỉ tăng mà còn tăng vượt cả đỉnh sóng số 1 trước đó.
Sóng số 4Nếu như sóng số 3 đóng vai trò như xu hướng tăng đẩy giá thị trường lên cao thì sóng số 4 lại giữ vai trò điều chỉnh giá giảm xuống. Khi nhà đầu tư đạt thu được lợi nhuận nhất định, họ dần cảm thấy lo ngại thị trường có thể suy giảm bất khi nào. Kết quả dẫn đến hành vi chốt lời. Đợt sóng số 4 thường rất khó đoán vì tính phức tạp trong tâm lý nhà đầu tư.
Sóng số 5Đây là đợt sóng cuối cùng trong cuối cùng định hình xu hướng chính. Lúc này, liên tiếp xuất hiện thông tin tích cực về triển vọng tăng trưởng. Với số lượng lớn nhà đầu tư tham gia thị trường góp phần đẩy giá vượt khỏi đỉnh sóng số 3.
Vậy nhưng, mức độ tăng của sóng số 5 lại không bằng sóng số 3. Do đó, khối lượng giao dịch sẽ thấp hơn ở đợt sóng số 3. Đến giai đoạn sóng số 5, dấu hiệu phân kỳ có thể xuất hiện nếu như nhà phân tích sử dụng thêm chỉ báo MACD, Stochastic,..
3 Sóng điều chỉnh
Tiếp nối 5 sóng đẩy là 3 sóng điều chỉnh. Những sóng này luôn đi ngược so với xu hướng của 3 sóng chính. Theo lý thuyết sóng Elliott, có khoảng 21 mô hình sóng điều chỉnh từ cấp độ đơn giản cho đến phức tạp. Con số 21 nghe có vẻ như rất khó nhớ. Tuy nhiên trong thực tế sẽ chỉ có 3 mô hình sóng thường gặp nhất.
Mô hình Zigzag mô tả giá dịch chuyển ngược với xu hướng giá của hiện tại. Trong mô hình này, sóng B luôn có chiều dài ngắn hơn so với sóng A và sóng C. Trong một chu kỳ điều chỉnh, mô hình zigzag chỉ xuất hiện tối đa là 3 lần.
Mô hình phẳng
Đối với mô hình phẳng, độ dài các đợt sóng gần như tương tự nhau. Trong đó, sóng B luôn ngược chiều so với sóng A và sóng C. Trong một số trường hợp, sóng B có khả năng tiến xa hơn so với sóng A.
Mô hình tam giácMô hình tam giác hình thành từ 5 đợt sóng dịch chuyển ngược với xu hướng chính. Tam giác hình thành có thể là tam giác cân, tam giác tăng hoặc giảm dần.
Có nên tải sách hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott PDF?
Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott đang là một những đầu sách khá hot. Vì vậy nhiều bạn đọc thay vì mua bản in giấy sẽ lựa chọn tải bản PDF về máy. Tuy nhiên chất lượng bản PDF khi bạn tải về từ trên mạng lại rất kém.
Xem thêm: Nhận biết dấu hiệu mang thai 2 tuần đầu, mang thai lần 2 có những biểu hiện gì khác lần 1
Nội dung trình bày không thể so sánh bằng bản in giấy, đôi khi bản PDF còn bị mờ nhòe. Khi tải về máy, chưa chắc bạn có thể đọc hết nội dung. Do đó, nếu có nhu cầu nghiền ngẫm, nghiên cứu kỹ thì bạn nên chọn bạn in giấy hoặc đăng ký đọc trả phí nhé.
Nhu cầu tìm kiếm và tải sách Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott PDF của nhà đầu tư mới vào nghề là rất lớn. Tuy nhiên, bản PDF tải về từ trên mạng thường không chất lượng như ấn bản giấy. Do vậy nếu có thể, bạn hãy lựa chọn bản in giấy nhé. Đó là lời khuyên chân thành mà trunghocthuysan.edu.vn dành cho bạn!